【タイ株】コンビニ業界、絶対強者:セブンイレブンCPALL 配当1.84%

タイ株

こんにちはーコンビニっ子の3点です!

いきなりですが、皆さんコンビニって日に何回行きますかね?

3点は朝・昼・晩+もう1回位ヘビーユーザーです!

最近、巷で噂のセブンイレブンチーズケーキも頂きましたよ!

あれ、美味しいですねー!!まだ食べてない人は是非食べて見てね!!(確か39B位?)

っという事で、今回のお話しは「コンビニ業界、絶対強者:CPALL」についてお話しをしていきたいと思います。

それでは早速~≡≡≡ヘ(*゚∇゚)ノ

CPALL:プロフィール2020.1Q

企業名CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
Webサイトwww.cpall.co.th
事業内容セブンイレブン、MACROの運営
インダストリーServices
セクターCommerce
配当利回り1.84% (2020/7/30現在)
上場株式数8,983,101,348
上場した日2003/10/14

CPALL:財務状況推移2020.1Q

2016.122017.122018.122019.122020.3
総資産352,268.05360,298.57373,741.62375,617.45422,588.82
総負債292,664.85280,069.79273,922.93267,249.66309,379.07
株主資本55,196.1775,332.9284,830.8093,738.8698,403.44
単位は百万B

CPALL:財務推移をざっくりと

  • 2020.1Q総資産:4225億B
  • 2020.1Q総負債:3093億B
  • 2020.1Q株主資本:984億B

2016年~2019年まで株主資本増加負債減少の傾向ですね。2020年になってからは、コロナの影響かな?負債を膨らまして(420億B)、、ロータスの買収の件かな?コロナ対策かな?何か意図的に動きですね。

CPALLの経営陣のイメージってイケイケドンドンのイメージだったんですが

意外と我慢強く財務内容の改善続けて粘り強い人達なのかな?っでロータス買収勝負に出た感じに見えますが、、同時にコロナっていう。。運が無いというか、、なんというか、、

CPALL:業績推移2020.1Q

2016.122017.122018.122019.122020.3
総収入451,938.85489,403.25527,859.75571,110.06145,855.97
純利益16,676.5119,907.7120,929.6522,343.085,645.11
単位は百万B

CPALL:業績推移をざっくりと

  • 2020.1Q売上高:1458億B
  • 2020.1Q純利益:56億B

2016年の売上高4519億Bですが、毎年毎年コツコツ売上高を伸ばして2019年5711億Bに到達!

純利益も2016年166億B→2019年には223億Bに増加(毎年利益率4%弱)

なんか凄い計画性を感じますね。毎年利益率4%弱落ち着かせる為に出店ペースを決めていらっしゃる感じがしますねー!

っで、今回の2020.2Qは上場初の赤字決算か?って巷では騒がれいらっしゃいますがどうなんでしょうね?

ただ、2020.3Qは復活見込みのようですよ。(チーズケーキ売れまくってますからね笑)

CPALL:バランスシート2020.1Q

資産の部負債の部
流動資産合計69,972.52流動負債合計128,994.27
固定資産合計352,616.30固定負債合計180,384.80
純資産113,209.75
単位は百万B

CPALL:バランスシートをざっくりと

  • 流動資産:699億B(気になる内訳:現金同等物293億B在庫317億B
  • 固定資産:3526億B
  • 流動負債:1289億B
  • 固定負債:1803億B
  • 純資産:1132億B

流動比率54%ぐらい、、、まぁジャカジャカ毎日売れるんで良いんですが、

在庫をあんまり抱えていないのは良いんですが、少なすぎませんかね?

食品の売れ行き多いと思うのでこんなものなのかな??

CPALL:損益計算書2020.1Q

支出収入
原価109,788.73売上高145,855.97
販管費27,306.84
単位は百万B

CPALL:損益計算書をざっくりと

  • 2020.1Q売上高:1458億B
  • 2020.1Q原価:1097億B
  • 2020.1Q販管費:273億B

2020.2Q決算は損益計算書に注目ですねー!

巷のアナリストさんたちは夜間外出禁止令アルコール販売禁止期間、食品の賞味期間が短いので廃棄率上昇で売上高が下がるって赤字のシナリオとの事。

仰る通りだったりするんですが、人件費、光熱費カットでは「への突っ張り」にもならんかー。

CPALL:キャッシュフロー2020.1Q

CPALL:キャッシュフロー
営業キャッシュフロー7,331.64
投資キャッシュフロー-4,173.40
財務キャッシュフロー-3,808.10
単位は百万B

CPALL:キャッシュフロー2020.1Q

  • 営業キャッシュフロー:73億B
  • 投資キャッシュフロー:-41億B
  • 財務キャッシュフロー:-38億B

キャッシュフローの形としては理想的な形なんですが、コロナ時期をこの状態で迎えていいのかはわからないなですね~。

CPALLの手元現金が290億Bも積み上がってるので、問題の無いのかな?

3点の頭の中

今回は目の前2020.2Qの決算コロナ対策に目が行ってしまいましたが、

ちょっと先に目を向けてみるとロータスの買収カンボジアにセブン出店するとかしたとかって話しがあるので事業展開としてはきっちりやることやってますね。

おそらく今がCPALLに取って一番つらい時期になるかと思うんですが、ココを乗り切れば一息つけると思うので頑張っていただきたい!

■今回の記事3点まとめ

  • 2019年までしっかり財務改善してきて2020年ロータス買収の勝負に出てコロナでカウンターをモロに食らってしまう。
  • ・経営チームとしては2019年までの財務状況推移を見ると我慢強く粘り強い人がいる気がする。
  • ・今後の展開としては2020.2Qは上場初赤字決算の可能性が充分にあるものの、3Qからは回復傾向になりそう

っという事で今回はココまで!

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